2022财年第二季度商品交易总额(GMV)增长26.2%，达到2.002亿欧元，上年同期为1.586亿欧元
营收增长势头明显，2022财年第二季度两年GMV增速较2020财年第二季度增长67.7%
净销售额同比增长18.3%，达到1.876亿欧元
盈利能力依然强劲，调整后EBITDA达到2,830万欧元，而2021财年第二季度为2,210万欧元，增长27.8% 德国慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)（简称“Mytheresa”或“公司”）今天公布了截至2021年12月31日的2022财年第二季度财务业绩。这家多品牌奢侈品数字平台在本季度再次实现了强势增长，并保持了强劲的盈利能力。 Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示：“2022财年第二季度的出色业绩和表现表明，Mysteresa正成为奢侈品电商领域为数不多的赢家之一。创纪录的新客户数量和现有客户支出的增加证明了我们独特的以客户为中心的方法。我们相信，Mysteresa仍然是奢侈品品牌与我们的高价值多品牌客户接洽的最佳合作伙伴，而仅仅通过单一品牌产品难以轻松覆盖这些客户。我们相信，在奢侈品消费者转向网上购物以及未开发的地理区域和品类潜力的推动下，Mysteresa仍有巨大的增长机会。” Kliger继续说道：“此外，作为美国奢侈品消费者心目中的首选购物目的地，我们展现了巨大吸引力，我们在美国看到一个又一个季度的强劲增长。美国的零售业仍缺乏真正的奢侈品零售商，消费者倾向于用Mysteresa来填补这一空白。我们很高兴在佛罗里达州、德克萨斯州和加利福尼亚州接触越来越多的客户，这些州正成为奢侈品需求的主要市场。我们看到Mysteresa在美国拥有广阔的增长道路。” 截至2021年12月31日的第二季度财务摘要 - 商品交易总额同比增长26.2%，达到2.002亿欧元，而上年同期为1.586亿欧元
- 净销售额同比增长18.3%，达到1.876亿欧元
- 由于全价业务和产生100%毛利率的CPM销售增加，毛利率增长390个基点，较上年同期的49.5%增至53.4%
- 调整后EBITDA为2,830万欧元，上年同期为2,210万欧元
- 调整后EBITDA利润率从2021财年第二季度的14.0%上升至15.1%
- 调整后经营收入为2,600万欧元，上年同期为2,010万欧元
- 调整后净收益为1,890万欧元，上年同期为1,480万欧元
近期业务亮点 全球强势扩张： - 所有地域均出现强劲增长，较2021财年第二季度增长+26.2%，较2020财年第二季度增长+67.7%。
- 随着市场渗透的加速，美国的净销售额增幅再次居首，较2021财年第二季度增长+74.2%。
- 在欧洲、中国和美国举办高影响力顶级客户活动。
持续的品牌合作： - 与Tom Ford、Isabel Marant、Givenchy、Acne Studios、Ami Paris、Christian Louboutin、Bottega Veneta等品牌合作，推出专属的胶囊系列和预发布活动。
- 成功推出精心策划平台模式(CPM)，到目前为止已涵盖6个品牌，产生积极的商业影响力
- 为Moncler在Mytheresa的独家发布制作了首个360°虚拟现实快闪店
优质客户增长： - 活跃客户在过去12个月增长30.2%，达到74万名
- 单个季度的首次购物客户数量创纪录，超过12万名
- 2022财年第二季度新客户群回购率持续正增长
- 顶级客户数量增速强劲，2022财年第二季度较2021财年第二季度增长39.6%，每个顶级客户的平均GMV在2022财年第二季度较2021财年第二季度增长2.3%
- 除了Mytheresa承诺于2022财年达成碳中和之外，还为客户推出订购时的碳抵消选择方案
持续强劲的经营业绩： - 尽管奥密克戎病毒来袭，仍在所有业务领域维持了业务连续性，并将Mytheresa所有雇员的健康与福祉作为首要任务
- 尽管全球航运延迟，在2022财年第二季度继续维持了极高的客户满意度，净推荐值达到82.2%
- 在持续关注全价业务和创造100%毛利率的CPM销售的基础上，2022财年第二季度实现了53.4%的强劲毛利率
- 在德国莱比锡机场开始建造新仓库，预计交货时间将显著缩短
业务展望 对于截至2022年6月30日的整个财年，我们调高了之前的指引： - 商品交易总额区间为7.55亿至7.75亿欧元，相当于增长23%至26%（高于此前的7.5亿至7.7亿欧元，相当于增长22%至25%）
- 净销售额在7亿至7.2亿欧元之间 （确认7亿至7.2亿欧元）
- 毛利在3.5亿至3.65亿欧元之间，相当于增长22%至27%（高于此前的3.45亿至3.55亿欧元之间，相当于增长21%至24%）
- 调整后EBITDA利润率在9%至10%之间（高于此前的8%至9%）
上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设，实际业绩可能会大相径庭。除了公开发布的声明外，Mytheresa在发布下个季度业绩之前并不打算更新其前瞻性陈述。 电话会议与网播信息 Mytheresa将于北美东部时间2022年2月16日上午8点举行电话会议，讨论2022财年第二季度业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (844) 200-6205（美国）或+1 (929) 526-1599（国际）。密码为618310。Mytheresa的投资者关系网站将提供此次网播的回放。电话回放将从北美东部时间2022年2月16日上午11点至2022年2月23日提供，请拨打+1 (866) 813-9403（美国）或 +44 204 525-0658（国际），回放密码为995209。 前瞻性陈述 本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案，以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的“前瞻性陈述”，这些陈述包括全球COVID-19疫情影响；限制使用广告商标识符(IDFA)的影响；未来销售、费用和盈利能力；公司业务和行业的未来发展和预期增长；执行业务模式和业务策略的能力；拥有足够充足的现金和借贷能力，来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求；以及预期资本支出。在某些情形下，可通过以下词语来辨识前瞻性陈述：“预期”、“认为”、“继续”、“能够”、“预计”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预期”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语，然而，并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测，而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时，读者应该仔细考虑以下因素。 除法律规定之外，我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或反映新信息或发生的意外事件。 此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实，或任何假设被证明是不正确的，那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。 请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。 有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素，在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息，包括根据《证券法》424(b)(4)规定于2021年10月15日提交的20-F表中名为“风险因素”的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov，以及公司官网https://investors.mytheresa.com的“投资者关系”版块“SEC报备文件”项中查看这些文件。 关于非国际财务报告准则指标和经营指标 我们会通过审视多个运营和财务指标，包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标，来评估我们的业务，衡量我们的业绩，发现影响我们业务的趋势，并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益指标，因为它们经常被分析师、投资和其他相关方用于评估业界公司。此外，我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势，因为它们扣除了一些类目的影响，而这些类目超出了管理层的控制范围，或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制，因为它们扣除了某些费用。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入及调整后净收益仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整，以及我们认为它适合作为补充分析的原因。 我们的非IFRS财务指标包括： - 调整后EBITDA是非IFRS指标，是财务支出（净值）、税费和折旧摊销前的净收益，在调整后剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关成本以及IPO相关基于股票的薪酬费用。
- 调整后运营收入是非IFRS财务指标，它是我们在计算运营收益时所做的调整，剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关成本以及IPO相关基于股票的薪酬费用。
- 调整后净收益是非IFRS财务指标，它是我们在计算净收益时所做的调整，剔除了公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、其他交易相关成本、IPO相关基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。
在没有合理举措的情况下，我们无法前瞻性地预测净收益（亏损），因为某些影响净收益（亏损）的项目会出现大变动，难以预测，这些项目包括但不限于所得税和利息费用，因此，无法提供相对于预测调整后EBITDA的对照表。 商品交易总额(GMV)是一项经营指标，指的是已处理订单的欧元总价值。GMV包括商品价值、运费和关税，并扣除了退货、增值税和取消订单。GMV不代表我们的收入。我们使用GMV作为平台使用情况的指标，不受直销和佣金销售的影响。我们用于监控平台使用情况的指标包括活跃客户、发货订单总额和GMV等。 关于MYTHERESA Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚电商平台，产品销往130多个国家和地区。Mytheres成立于1987年，最初是一家精品店，2006年在网上推出，致力于提供女士、男士和儿童成衣、鞋包和配饰。精心挑选的200余个品牌聚焦于真正的奢侈品品牌，涵盖Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、古驰、Loewe、Loro Piana、Moncler、普拉达、圣罗兰、华伦天奴等。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台，以及高质量的服务运营等。这家于纽交所上市的公司在其上市的第一个财年获得了6.121亿欧元的净销售额（较2020财年增长+36.2%）(https://investors.mytheresa.com)。 资料来源：MYT Netherlands Parent B.V. MYT Netherlands Parent B.V. 财务业绩与主要经营指标
（单位为百万欧元） | | 截至以下日期的3个月 | | 截至以下日期的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化/基点 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化/基点 | | | | | | | | | | | | | | | （单位为百万）（未经审计） | | | | | | | | | | | | | 商品成交总额(GMV) | € 158.6 | | € 200.2 | | 26.2% | | € 285.0 | | € 364.0 | | 27.8% | | 活跃客户（过去12个月，以千计） | 569 | | 740 | | 30.2% | | 569 | | 740 | | 30.2% | | 已发货总订单数（过去12个月，以千计） | 1,256 | | 1,656 | | 31.8% | | 1,256 | | 1,656 | | 31.8% | | 净销售额 | € 158.6 | | € 187.6 | | 18.3% | | € 285.0 | | € 345.4 | | 21.2% | | 毛利 | € 78.6 | | € 100.1 | | 27.4% | | € 137.3 | | € 177.4 | | 29.3% | | 毛利率(1) | 49.5% | | 53.4% | | 390基点 | | 48.2% | | 51.4% | | 320基点 | | 调整后 EBITDA(2) | € 22.1 | | € 28.3 | | 27.8% | | € 32.6 | | € 42.3 | | 29.9% | | 调整后EBITDA 利润率(1,2) | 14.0% | | 15.1% | | 110基点 | | 11.4% | | 12.3% | | 90基点 | | 调整后运营收入(2) | € 20.1 | | € 26.0 | | 29.6% | | € 28.5 | | € 37.9 | | 32.9% | | 调整后运营收入利润率(1,2) | 12.7% | | 13.9% | | 120基点 | | 10.0% | | 11.0% | | 100基点 | | 调整后净收益(2) | € 14.8 | | € 18.9 | | 27.3% | | € 20.1 | | € 27.1 | | 35.2% | | 调整后净收益利润率(1,2) | 9.3% | | 10.1% | | 80基点 | | 7.0% | | 7.8% | | 80基点 | (1) 占净销售额的比例。 (2) EBITDA、调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益都是未经IFRS定义的指标。如需了解有关我们如何计算这些指标及其使用限制的信息，请参阅上文。 MYT Netherlands Parent B.V. 财务业绩与主要经营指标
（单位为百万欧元） 下表是调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益与其最直接可比的IFRS财务指标的对照表： | | 截至以下日期的3个月 | | 截至以下日期的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | | | | | | | | | | | | | | （单位为百万）（未经审计） | | | | | | | | | | | | | 净收益 | € 15.7 | | € 2.1 | | (86.9%) | | € 25.4 | | € (5.2) | | (120.6%) | | 财务费用，净值 | € (5.0) | | € 0.2 | | (104.0%) | | € (10.2) | | € 0.4 | | (103.8%) | | 所得税费用 | € 5.9 | | € 7.0 | | 19.0% | | € 9.6 | | € 10.4 | | 7.9% | | 折旧与摊销 | € 2.0 | | € 2.3 | | 10.5% | | € 4.1 | | € 4.4 | | 9.2% | | 相关使用权资产折旧 | € 1.3 | | € 1.4 | | 6.0% | | € 2.6 | | € 2.7 | | 4.4% | | EBITDA | € 18.7 | | € 11.5 | | (38.3%) | | € 28.9 | | € 10.0 | | (65.4%) | | IPO准备与交易成本(1) | € 3.5 | | € 0.0 | | (100.0%) | | € 3.7 | | € 0.0 | | (100.0%) | | 其他交易相关成本(2) | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | 基于IPO相关股票的薪酬(3) | € 0.0 | | € 15.7 | | N/A | | € 0.0 | | € 31.3 | | N/A | | 调整后EBITDA | € 22.1 | | € 28.3 | | 27.8% | | € 32.6 | | € 42.3 | | 29.9% | | | 截至以下日期的3个月 | | 截至以下日期的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | | | | | | | | | | | | | | （单位为百万）（未经审计） | | | | | | | | | | | | | 经营收入 | € 16.6 | | € 9.2 | | (44.3%) | | € 24.8 | | € 5.5 | | (77.7%) | | IPO准备与交易成本(1) | € 3.5 | | € 0.0 | | (100.0%) | | € 3.7 | | € 0.0 | | (100.0%) | | 其他交易相关成本(2) | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | 基于IPO相关股票的薪酬(3) | € 0.0 | | € 15.7 | | N/A | | € 0.0 | | € 31.3 | | N/A | | 调整后经营收入 | € 20.1 | | € 26.0 | | 29.6% | | € 28.5 | | € 37.9 | | 32.9% | MYT Netherlands Parent B.V. 财务业绩与主要经营指标
（单位为百万欧元） | | 截至以下日期的3个月 | | 截至以下日期的6个月 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 百分比变化 | | | | | | | | | | | | | | | （单位为百万）（未经审计） | | | | | | | | | | | | | 净收益 | € 15.7 | | € 2.1 | | (86.9%) | | € 25.4 | | € (5.2) | | (120.6%) | | IPO准备与交易成本(1) | € 3.5 | | € 0.0 | | (100.0%) | | € 3.7 | | € 0.0 | | (100.0%) | | 其他交易相关成本(2) | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | € 0.0 | | € 1.0 | | N/A | | 基于IPO相关股票的薪酬(3) | € 0.0 | | € 15.7 | | N/A | | € 0.0 | | € 31.3 | | N/A | | 股东贷款财务费用(4) | € (5.3) | | € 0.0 | | (100.0%) | | € (10.9) | | € 0.0 | | (100.0%) | | 所得税影响(5) | € 0.9 | | € 0.0 | | (100.0%) | | € 1.9 | | € 0.0 | | (100.0%) | | 调整后净收益 | € 14.8 | | € 18.9 | | 27.3% | | € 20.1 | | € 27.1 | | 35.2% | (1) 代表非经常性的专业费用，包括与首次公开发行相关的咨询、法律和会计费用，被归为销售、一般和行政费用。 (2) 其他与交易相关的成本代表与潜在交易相关的非经常性专业费用，包括咨询和会计费用。 (3) 在2021财年，借助有效的IPO，某些关键管理层人员收到了一次性发放的基于股票的薪酬，这些费用将在未来时期特定的行权计划中被确认，其中包括截至2021年12月31日的六个月里的3,120万欧元。我们认为这些费用并不能够体现公司的核心运营业绩。 (4) 我们的调整后净收益剔除了与我们股东贷款有关的财务收入（费用），我们认为它并不能够体现我们的核心业绩。我们并未收到股东贷款下的任何现金收益，该贷款是2014年对Neiman Marcus收购交易的一部分。2021年1月，我们使用一部分来自于首次公开发行的净收益支付了股东贷款（本金加未偿利息）。 (5) 反映了对历史所得税费的调整，以体现因股东贷款相关财务费用变化所致的每一个时期应税所得的变化，假设法定税率为27.8%。 MYT Netherlands Parent B.V. 未经审计的简明合并利润和综合收益表
（单位为千欧元，股票和每股数据除外） | | | | 截至以下日期的3个月 | | 截至以下日期的6个月 | | | | | | | | | | | （单位为千欧元） | | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | 净销售额 | | | 158,593 | | 187,571 | | 284,952 | | 345,402 | | 销售成本，不含折旧与摊销 | | | (80,023) | | (87,453) | | (147,701) | | (167,969) | | 毛利 | | | 78,570 | | 100,118 | | 137,251 | | 177,433 | | 运输与支付成本 | | | (17,833) | | (25,509) | | (32,666) | | (45,476) | | 营销费用 | | | (19,696) | | (23,828) | | (37,137) | | (46,256) | | 销售、一般和行政费用 | | | (22,104) | | (40,980) | | (37,660) | | (77,138) | | 折旧与摊销 | | | (2,046) | | (2,261) | | (4,067) | | (4,443) | | 其他费用（收入），净值 | | | (276) | | 1,708 | | (897) | | 1,427 | | 运营收入 | | | 16,615 | | 9,246 | | 24,824 | | 5,547 | | 财务收入 | | | 7,952 | | 0 | | 16,243 | | 0 | | 财务成本 | | | (2,976) | | (199) | | (6,085) | | (388) | | 财务收入（成本），净值 | | | 4,975 | | (199) | | 10,157 | | (388) | | 所得税前收入（亏损） | | | 21,590 | | 9,048 | | 34,981 | | 5,159 | | 所得税费用 | | | (5,866) | | (6,982) | | (9,627) | | (10,390) | | 净收益（亏损） | | | 15,724 | | 2,066 | | 25,354 | | (5,230) | | 现金流量避险 | | | 78 | | (1,088) | | 949 | | (2,169) | | 与现金流避险相关的所得税 | | | 11 | | 336 | | (231) | | 604 | | 外汇兑换 | | | - | | (28) | | - | | (54) | | 其他综合收益（亏损） | | | 89 | | (780) | | 718 | | (1,619) | | 综合收益（亏损） | | | 15,813 | | 1,287 | | 26,072 | | (6,849) | | | | | | | | | | | | | 基础与摊薄后每股收益 | | € | 0.22 | € | 0.02 | | 0.36 | € | (0.06) | | 在外流通普通股加权平均值（基础）- 以百万计 | | | 70.2 | | 86.3 | | 70.2 | | 86.3 | | 在外流通普通股加权平均值（摊薄）- 以百万计 | | | 70.2 | | 87.7 | | 70.2 | | 88.0 | MYT Netherlands Parent B.V. 未经审计的简明综合财务状况表
（单位为千欧元） | （单位为千欧元） | | | 2021年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 资产 | | | | | | | 非流动资产 | | | | | | | 无形资产与商誉 | | | 155,611 | | 155,353 | | 不动产与设备 | | | 8,810 | | 8,411 | | 使用权资产 | | | 14,009 | | 21,328 | | 非流动资产合计 | | | 178,430 | | 185,091 | | 流动资产 | | | | | | | 库存 | | | 247,054 | | 244,312 | | 贸易与其他应收款项 | | | 5,030 | | 41,814 | | 其他资产 | | | 14,667 | | 17,535 | | 现金与现金等价物 | | | 76,760 | | 79,745 | | 流动资产合计 | | | 343,510 | | 383,406 | | 资产总额 | | | 521,941 | | 568,497 | | | | | | | | | 股东权益与债务 | | | | | | | 认缴资本 | | | 1 | | 1 | | 资本公积 | | | 444,951 | | 477,424 | | 累计亏损 | | | (60,837) | | (66,067) | | 累计其他综合收益 | | | 1,602 | | (17) | | 股东权益合计 | | | 385,718 | | 411,342 | | | | | | | | | 非流动负债 | | | | | | | 准备金 | | | 717 | | 742 | | 租赁负债 | | | 8,786 | | 16,063 | | 递延税债务 | | | 2,308 | | 4,806 | | 非流动负债合计 | | | 11,811 | | 21,611 | | 流动债务 | | | | | | | 税务负债 | | | 14,293 | | 19,906 | | 租赁负债 | | | 5,361 | | 5,443 | | 合同债务 | | | 10,975 | | 8,314 | | 贸易与其他应付款项 | | | 43,558 | | 39,170 | | 其他债务 | | | 50,225 | | 62,711 | | 流动债务合计 | | | 124,412 | | 135,544 | | 债务总计 | | | 136,223 | | 157,156 | | 股东权益与债务总计 | | | 521,941 | | 568,497 | MYT Netherlands Parent B.V. 未经审计简明股权变化表
（单位为千欧元） | （单位为千欧元） | | 认缴资本 | | 资本公积 | | 累计亏损 | | 避险准备 | | 外汇折算准备 | | 股东权益合计 | | 截至2020年7月1日的余额 | | 1 | | 91,008 | | (28,234) | | - | | 1,602 | | 64,377 | | 净收益 | | - | | - | | 25,354 | | - | | - | | 25,354 | | 其他综合收益 | | - | | - | | - | | 718 | | - | | 718 | | 综合收益 | | - | | - | | 25,354 | | 718 | | - | | 26,072 | | 基于股票的薪酬 | | - | | 14 | | | | - | | | | 14 | | 截至2020年12月31日的余额 | | 1 | | 91,022 | | (2,880) | | 718 | | 1,602 | | 90,463 | | | | | | | | | | | | | | | | 截至2021年7月1日的余额 | | 1 | | 444,951 | | (60,837) | | - | | 1,602 | | 385,718 | | 净收益 | | - | | - | | (5,230) | | - | | - | | (5,230) | | 其他综合收益 | | - | | - | | - | | (1,566) | | (53) | | (1,619) | | 综合收益 | | - | | - | | (5,230) | | (1,566) | | (53) | | (6,849) | | 基于股票的薪酬 | | - | | 32,473 | | - | | - | | - | | 32,473 | | 截至2021年12月31日的余额 | | 1 | | 477,424 | | (66,067) | | (1,566) | | 1,549 | | 411,342 | MYT Netherlands Parent B.V. 未经审计的简明合并现金流表
（单位为千欧元） | | | | 截至12月31日的6个月 | | （单位为千欧元） | | | 2020 | | 2021 | | | | | | | | | 净收益（亏损） | | | 25,354 | | (5,230) | | 调整项目 | | | | | | | 折旧与摊销 | | | 4,067 | | 4,443 | | 财务（收入）成本，净值 | | | (10,157) | | 388 | | 基于股票的薪酬 | | | 14 | | 32,473 | | 所得税费用 | | | 9,627 | | 10,390 | | 运营资产和债务的变化 | | | | | | | 准备金增加（减少） | | | 124 | | 25 | | 库存（增加）减少 | | | (62,837) | | 2,741 | | 贸易与其他应收款项（增加） 减少 | | | (1,197) | | (36,785) | | 其他资产减少（增加） | | | 1,955 | | (2,817) | | 其他债务（减少）增加 | | | 2,968 | | 10,267 | | 合同债务增加（减少） | | | (734) | | (2,661) | | 贸易和其他应付款项增加（减少） | | | 2,550 | | (4,387) | | 已付所得税 | | | (1,102) | | (1,674) | | 来自于（用于）经营活动的净现金 | | | (29,368) | | 7,172 | | 不动产和设备以及无形资产支出 | | | (1,363) | | (1,057) | | 出售不动产、设备及无形资产所得款项 | | | 44 | | - | | （用于）投资活动的净现金 | | | (1,319) | | (1,057) | | 已付利息 | | | (3,962) | | (388) | | 来自于银行债务的收益 | | | 64,990 | | - | | 偿还银行债务 | | | (29,000) | | - | | 偿还股东贷款 | | | (2,411) | | - | | 租赁负债支出 | | | (3,047) | | (2,689) | | 来自于（用于）融资活动的净现金 | | | 26,570 | | (3,076) | | 现金和现金等价物的净增长（减少） | | | (4,118) | | 3,038 | | 会计时期开始时的现金和现金等价物 | | | 9,367 | | 76,760 | | 外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响 | | | (18) | | (53) | | 期末现金及现金等价物 | | | 5,231 | | 79,745 | 原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20220216005133/en/ 免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。 联系方式： 投资者关系联系人
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